Informe entrada, alavancagem e margem e veja o preço de liquidação, o lucro (P&L) e o retorno sobre a margem — para operar futuros com o risco na mão.
Cálculo aproximado para margem isolada, sem taxas de corretora nem funding. A liquidação real varia por corretora.
Quanto maior a alavancagem, menor o movimento que te liquida.
Em futuros com alavancagem, você deposita uma margem e opera uma posição maior (o notional = margem × alavancagem). O lucro ou prejuízo acompanha a variação do preço multiplicada pelo tamanho da posição — por isso o ROE (retorno sobre a margem) é muito maior que o movimento do preço.
Preço de liquidação é onde o prejuízo consome sua margem e a corretora fecha a posição à força. Regra prática: a distância até a liquidação é cerca de 1 ÷ alavancagem. Ou seja, a 10x basta o preço andar ~10% contra você; a 20x, só ~5%.
Este cálculo é aproximado (margem isolada, sem taxas nem funding). Alavancagem alta = risco alto: pode multiplicar o ganho, mas também zerar a conta rápido.
É o preço em que a corretora fecha sua posição à força, quando o prejuízo consome a margem. A 10x, um movimento de ~10% contra já liquida.
É o retorno sobre a sua margem (o que você investiu). Como a posição é alavancada, o ROE é bem maior — para cima ou para baixo — que a variação do preço.
Não. É uma estimativa para margem isolada. Taxas de corretora, funding e a margem de manutenção real alteram o resultado.
Não há número mágico. Quanto maior, menor o movimento que te liquida. Gestão de risco (tamanho de posição e stop) importa mais que a alavancagem em si.
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